招银云创助力某央企集团完成司库体系建设顶层规划

为强化风险防控、夯实穿透监管基础，招银云创通过对标研究协助明确司库职能定位与管控模式，制定前瞻性顶层规划及分阶段实施路径，为集团搭建智能穿透式司库体系提供坚实支撑。

项目背景与痛点

作为中央直接管理的国有重要骨干企业，该集团资产实力雄厚、业务覆盖广泛，为提升集团司库风险防控能力、为穿透监管夯实管理基础，启动司库体系建设项目。

集团跨金融实业、多家境内外上市公司、多板块综合经营，需要有效地平衡集团司库管控、兼顾统一与差异，面临以下问题：

1.复杂的监管政策

2.差异化的业务管控

3.较大的系统基础

解决方案

1.深入需求分析

调研财务资金管理职能、资金管理机制流程、信息系统等管理现状，明确当前司库管理的痛点、短板及下一步优化方向。

2.建设路径规划

体系性设计司库顶层规划蓝图，涵盖司库管理目标、司库管控模式等，结合集团管理现状设计组织架构、明确人员配置要求和职能职责，规划司库体系的建设路径；同时，协助客户开展司库建设试点工作。

1.明确司库职能定位

前瞻通过对标案例研究，辅助集团明确司库职能定位及管控模式选择，提供前瞻性、体系化、可落地的司库建设顶层规划。

2.构建智能司库体系基础

明确分阶段司库建设路径和关键任务，为构建智能穿透的司库体系奠定顶层设计基础。