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深耕省属企业金融服务 打造司库体系建设标杆 ——G省属铁路建设集团案例

G省属铁路建设集团是铁路运输业的省属国有控股企业,为某省铁路建设的主力军和核心平台,代表省政府对省内铁路进行融资、投资、建设和管理,主导全省高铁、疏港铁路和城际铁路建设,已建成城际主骨架网并推动全省实现"市市通高铁"。

项目背景


G省属铁路建设集团是铁路运输业的省属国有控股企业,为某省铁路建设的主力军和核心平台,代表省政府对省内铁路进行融资、投资、建设和管理,主导全省高铁、疏港铁路和城际铁路建设,已建成城际主骨架网并推动全省实现"市市通高铁"。

按照G省国资委《关于推动省属企业司库体系建设的指导意见》《G省国资国企司库系统建设工作方案》要求,G省属铁路建设集团需在相关时间节点完成与国资委司库系统数据对接。

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解决方案

集团在推进财务管理数字化转型的过程中,建设了财务共享、资金管理等系统,本次着眼全局主要新增开展司库咨询设计和票据系统建设工作的铺排和升级;同时兼顾集团对数据安全级别考虑,完成票据本地化部署安排,实现与现有浪潮系统实现互联互通,具体解决方案如下:

1.建立票据管理系统

搭建票据全生命周期管理系统,实现在线开票、收票、托收、承兑、背书、贴现等交易;对接中信银行、中国银行、农业银行等银行票据直联,支持票据到期预警通知。

2.集成财务共享系统

对接集团财务共享系统,实现单点登录、开票、查询功能。

3.本地化部署

本地化国产化系统支持本地化部署,适配国产化数据库。


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项目意义

本次项目实施取得多项突破性成果:

1.打造A省内首家本地化、国产化票据产品部署标杆案例,为同类省属国企司库配套项目的复制推广提供可落地、可借鉴的实践范式;

2.依托产品自主封装接口,创新实现三合一开票、一键撤票功能,大幅简化业务操作流程;

3.搭载智能收票模块,支持按自定义条件自动签收票据,完成票据及交易信息实时同步、网银操作直联同步及统一票据台账管理,全面提升票据业务处理效率与精细化管理水平。

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