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司库业财分析解决方案
实现司库体系建设的制度化、信息化、规范化
国资委发文指出
2023年底前所有中央企业基本建成司库信息系统,所有子企业银行账户全部可视、资金流动可溯、归集资金全部可控。实现司库体系建设的制度化、信息化、规范化
业务挑战
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系统林立、信息分散
企业内部各系统存在数据孤岛和数据壁垒,缺乏统一的数据管理体系,导致数据资产沉睡、业务需求响应慢
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缺少决策者视角
大部分系统缺少决策者视角,可视化图表覆盖场景有限,数据更新的实时性较差,难以满足决策者和财务人员分析的需求
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缺少司库过程管理的监测和预警
缺少在事前、事中对资金方案的监测和预警,难以提前制定策略
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缺少对外部信息的风险监控
缺少对交易方的工商、舆情风险的监控,难以及时发现交易风险
解决方案介绍
企业司库管理是一项系统而复杂的工程,涉及战略、组织、制度和流程。招银云创业财融合分析平台结合企业司库或财资系统建设,
通过构建交易层、运营层、决策层完善的业务管理和风险管理体系,打造一体化、数字化、智能化和国际化司库系统,建立安全、智能、敏捷、精细、生态的司库管理体系,
为企业的发展提供战略支撑,优化内部资源配置,实现企业资金的价值创造。
解决方案价值
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大屏可视化
集成账户结算等资金数据,实现资金监控大屏可视化
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完善监测预警体系
企业结算流水打标,辅助企业识别交易风险,完善监测预警体系
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资金运营效率提升
FTP资金转移定价,协助企业提高资金运营效率
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投融资成本降低
投融资管理分析,助力企业降低投融资成本,提高风险防控能力
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一体化全方位风险管控
构建集事前预测、事中监控、事后记录分析为一体的全方位风险管控系统